基金的净资产如何查阅？

1. 基金的净资产如何查阅？

你说的折价率是指封闭式基金的折价率。开放式基金没有这个问题。 
折价率=（净值-市值）/   净值  
举例说明：A封闭式基金现在一份的价值为1元钱， 市场的交易价格为0.9元。 那么1元是A基金的净值，0.9元为它的市值。那么它的折价率为 （1-0.9)/1=0.1 
从公式来看，如果净值>市值 ，折价率为正；如果净值<市值，折价率必然为负。
 所以，折价率为正数也是常见的。只不过你现在看到的那些基金都是净值小于市值的基金。