基金的净值

1. 基金的净值

2. 基金净值

简单说基金净值的意思就是每一份价值多少钱。
例如净值是1.22元，就表示每一份基金当前价值是1.22元，如果你是在认购期买的，那你买的时候的净值是1元，现在要赎回就按1.22元进行交易，每一块钱赚了0.22元，即22%的收益。
祝你好运

3. 基金净值？

4. 基金的基金净值

共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。净值计算净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。一、基金资产总额基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。二、基金负债总额基金负债总额包括的内容有：（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。（2）其他应付款，包括应付税金等。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

5. 关于基金净值的问题

A答案错误，错在“某一时段内”的表述；

正确的说法是：基金资产净值（NAV）是指在某一时点一个基金单位实际代表的价值。 

根据你的问题补充再来具体解释一下，
投资基金是集聚众多投资者的资金又分散投资于金融市场的金融工具。其资产价值随股票、债券等金融工具的价格变动而变化。所以要在某一时点对基金资产净值（NAV）进行估算，才能及时反应资金资产状况。

按照我国有关规定，基金资产，包括基金所拥有的股票、债券和银行存款本息，估值须遵循如下原则：
上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收盘价计算。

所以，你所说的“一天”当然是一个时段，而“一个时点”指的就是收市的那个时点。
这样可以么？

6. 关于基金净值的问题

1.
我想您可能是看错了，我查了一下，11月2日的净值是3.0260，12月10日的净值是3.0250.
2.
回报率=（最近净值-年初净值）/年初净值*100%
3.
而12月13日的今年以来回报率是173.11%，一年以来是188.18%，两年以来是140.12。所以是正常啊！
4.
你的回报率180.81%和202%可能看错了。

7. 基金净值

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

8. 什么是基金净值

基金净值: 
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。 
【基金资产净值】是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。 
【单位基金资产净值】，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数 

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 

【累计单位净值】＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额 

单位净值是实时的，每天变化的，反映出购买或者卖出当日基金的价值。 
在基金没有分红之前，基金的日净值，也就是单位净值是与累计净值相同的；但在基金分红了之后，累计净值就开始比日净值多了。 

比如德盛优势股票证券投资基金， 基金代码 257030 ，这个基金刚刚成立，所以单位净值=累计净值。 
而像上投摩根中国优势证券投资基金 基金代码 375010 ，经历了3次分红，所以累计净值就远大于单位净值了