资金计划表格式

1. 资金计划表格式

　　编制资金计划是一个系统的工作，需要各个单位共同参与：
　　1、计划财务部事先拟定一份资金计划表报董事会。
　　2、董事会审核后制定统一资金计划。 资金计划的内容
　　1、资金收入 （1）销售收入：公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编 列可收（兑）现计划数。 （2）其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括 租赁收入、 营业外收入等。 其计划数额在十万元以上者， 均应加说明。
　　2、资金支出
　　（1）资本支出    （a）、 房屋建筑物：工程部依据在建工程进度，预计所需支付资金编列 资金支付计划。   （b）、 设施设备：物资管理部依据采购计划和进度，预计支付资金编列 支付计划。 （c）、 土地：计划财务部依据购地支付计划编列资金开支计划。
　　（2）偿还借款支出 资金部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以 及新的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。
　　（3）材料支出  公司物资管理部按照生产计划编制外购商品的资金使用计划。
　　（4）薪资支出  公司人力资源部依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生 数等资料，斟酌预计编列支付计划。
　　（5）税款支出 公司财务部依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售 额的比例预计所需支付资金编列支付计划。
　　3、期间费用：
　　（1）销售费用：公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年 度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。
　　（2）管理费用：物资管理部和综合行政部参照以往实际数及管理 工作计划编列。
　　（3）财务费用：计划财务部依据资金融资情况核算利息支付编列。
　　4、其他支出:： 凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出” ，其计划数额在十万 元以上者，均应加以说明。
　　5、银行借款及其它 计划财务部根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划安排 融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
　　

2. 资金使用计划怎样写？

3. 建筑工程资金计划表

1、介绍项目的名称及基本情况。
例如项目开始时间，结束时间，总投资，投资回收期，投资利润率等。

2、阐述项目理由。即说明为什么做这个项目。

3、明确资金来源。

4、介绍项目的资金使用情况。阐述项目资金的使用情况，并编制资金使用计划表。



5、填写申请人，审批人，日期。

扩展资料：
资质申报需提交的材料：
1、企业法人营业执照、法人代码证、组织机构代码证、税务登记证。
2、财务审计报告及验资报告。
3、企业简介及工作业绩。
4、根据企业申报的资质等级，提供企业注册资本金、企业净资产，相关技术人员的职称等级及人数的证明材料。
参考资料：百度百科-资金筹集和使用计划表

4. 资金使用计划怎样写？

1.介绍项目的名称及基本情况。例如项目开始时间，结束时间，总投资，投资回收期，投资利润率等。
2.阐述项目理由。即说明为什么做这个项目。
3.明确资金来源。
4.介绍项目的资金使用情况。阐述项目资金的使用情况，并编制资金使用计划表，如图所示。

5.填写申请人，审批人，日期。
参考资料
资金使用计划书.百度文库[引用时间2018-4-23]
资金使用计划怎样写.百度知道[引用时间2018-4-23]

5. 建筑工程资金计划表

1、介绍项目的名称及基本情况。
例如项目开始时间，结束时间，总投资，投资回收期，投资利润率等。

2、阐述项目理由。即说明为什么做这个项目。

3、明确资金来源。

4、介绍项目的资金使用情况。阐述项目资金的使用情况，并编制资金使用计划表。



5、填写申请人，审批人，日期。

扩展资料：
资质申报需提交的材料：
1、企业法人营业执照、法人代码证、组织机构代码证、税务登记证。
2、财务审计报告及验资报告。
3、企业简介及工作业绩。
4、根据企业申报的资质等级，提供企业注册资本金、企业净资产，相关技术人员的职称等级及人数的证明材料。
参考资料：百度百科-资金筹集和使用计划表

6. 资金预算表怎么做

问题一：公司让写一份企业年度资金预算方案，该怎么写？  您好！企业年度资金预算方案的编制，要与本企业年度管理目标和年度生产计划结合。 
  您可以参考以下的“XX公司2013年预算编制方案”、《2013年综合管理费用资金预算表》资料，根据本企业实际情况进行“2013年**企业年度资金预算方案”编制。 
  1、《XX公司2013年预算编制方案》：wenku.baidu/...9； 
  2、《2013年综合管理费用资金预算表》：wenku.baidu/...4； 
  3、《2013年度财务预算方案》：wenku.baidu/...6。 
  
   问题二：项目资金预算表怎样填写？  可以参考以下的“XX公司2013年预算编制方案”、《2013年综合管理费用资金预算表》资料，根据本企业实际情况进行“2013年**企业年度资金预算方案”编制。 
  1、《XX公司2013年预算编制方案》：wenku.baidu/...9； 
  2、《2013年综合管理费用资金预算表》：wenku.baidu/...4； 
  3、《2013年度财务预算方案》：wenku.baidu/...革熏宫抹ml。 
  
   问题三：年度预算报表怎么做  首先参考上年的费用和成本支出进行核算，然后各部门讨论汇总需要购置什么设备提交给预算人。根据提交上的费用进行综合汇总归类 
  比如成本：今年公司要增加几名员工？工资标准是多少？ 
  比如费用;租房租金会不会调整？水电费等上调都直接影响着 费用的增加 。 
  比如固定资产:办公设备设施是否增加，增加多少？ 
  在去年运营的支出中有何添加和减少的都要考虑到。 
  
   问题四：excel 2013 财务月度资金预算表 设计  
  
   问题五：怎么用app excel做公司预算资金？怎么做那个表格，我需要详细步骤。是app上的excel不是  不会哦 
  
   问题六：如何编制现金流量预算  预算现金流量表 现金流量预算是以经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入及流出量 ,反映企业预算期间现金流量的方向、规模和结构。以现金流入、流出的净值反映企业的支付能力和偿债能力。通过编制现金流量预算 , 合理地安排、处理现金收支及资金调度的业务 ,保证企业现编制现金流量预算 ,以企业期初现金的结存额为基点 ,充分考虑预算期间的现金收入 ,预计期末的理想现金结存额 ,确定预算期间的现金支出。 
  相互的关系可用公式表示为 : 期初现金结存额 +预算期间的现金收入 -预算 期末理想的现金结存余额＝预算期间的现金支出 
  1．期初现金结存数据 ,来源于预算资产负债表货币资金的期初数。 
  2．现金收入由以下三个方面组成 :经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金收入。 
  （1）经营活动产生的现金收入 ,主要来源于销售商品或提供劳务的现金收入 ,租金收入 ,其他与经营活动有关的收入。它等于销售收入及其他经营收入 ,加、减应收、预收帐款的期末与期初的差额。 
  （2）投资活动产生的现金收入 ,主要来源于对外资收到的回报 ,收回投资 ,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金。对外投资收到的现金 ,等于预算损益表的投资收益 ,加、减 :有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。收回投资收到的现金 ,根据董事会收回投资的决议 ,预计长期投资、短期投资的减少数 ,加、减 :有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。处置固定资产或无形资产收到的现金 ,等于处置固定资产或无形资产的净收益 ,加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。 
  （3）筹资活动产生的现金收入 ,等于吸收权益性投资收到的现金、发行债券收到的现金、借款收到的现金。吸收权益性投资收入的现金 ,等于增资配股金额 ,加、减有关应收、预收帐项的期末与期初的差额。借款收到的现金 ,等于预算期间的现金支出与现金收入（不含借款收到的现金净加数）及期末与期初货币资金的差额。 
  3．现金支出包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金支出。 
  （1）经营活动的现金支出 ,包括购买商品或接受劳务支付的现金 ,支付职工工资以及为职工支付的金 , 经营租赁所支付的现金 ,支付税金及其他与经营活动有关的现金。 在确定购买商品支付的现金时 ,以材料、低值易耗品采购预算为基础 ,要分清现购和赊购 ,分析赊购的付款时间及金额。购买商品及接受劳务支付的现金 ,等于采购商品物资及接受劳务金额 ,加、减应付、预付帐款的期末与期初的差额。 支付职工工资以及为职工支付的现金 ,可在分析往年实际支付直接生产人员、销售人员、管理人员、其他间接人员工资、奖金及其他各种补助 ,往年实际为职工支付的住房公积金、医疗保险、养老保险、应付福利费等支出金额的基础上 ,调整有关的数据 ,计算出本期支付职工工资以及为职工支付的现金。它等于预算期间应付职工工资及为职工支付的住房公积金、医疗保险、养老保险等现金支出 ,加、减应付工资、应付福利费及其他应付款期末与期初的差额。经营租赁所支付的现金 ,等于合同或协议确定的应付租金的金额 ,加、减应付款（租金）的期末与期初的差额。 支付税金的现金 ,等于预算期间应付增值税、营业税、所得税和其他税金及附加 ,加、减应付税金及应付税金附加的期末与期初的差额。 
  （2）投资活动的现金支出 ,包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ,企业权益性投资及债权性投资支付的现金 ,其他与投资活动有关的现金等支出。它等于投资预算确定的固定资产、无形资产和其他长期资产投资额 ,加、减涉及投资活动的应付及预付帐项变动数......>> 
  
   问题七：如何编制财务预算报表？  财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。 
  一 财务预算内容 
  1.财务预算 
  1）内容：三大会计报表 
  2）做法：依据业务预算（销售、成本、费用、固定资产、资金等）和财务假设 
  3）步骤：先损益，再资产负债，后现金流量 
  4）格式：略 
  5）方法：财务只做假设，不做预测 
  1、预测销售额，倒推出销售品种及数量； 
  2、根据销售品种及数量倒推出相关的生产成本； 
  3、按销售额及以前年度比例倒推出销售各项费用； 
  4、根据历史情况算出管理费用的金额； 
  5、根据上述数据编制预测利润表； 
  6、根据利润表及历史数据推算出资产负债表相应科目（如通过存货周转率、应收帐款周转率、流动比率、速动比率等） 
  7、再根据今年公司或老板的经营意图对上述报表进行合理修改。 
  2.资料的搜集。 
  在编制财务预算以前 ,搜集编制财务预算有关的资料。要充分搜集企业内部及外部的历史资料 ,掌握目前的经营及财务状况以及未来发展趋势等相关资料 ,并对资料采用时间数列分析及比率分析的方法 ,研究分析企业对各项资产运作的程度及运转效率 ,判断有关经济指标及数据的增减变动趋势及相互间的依存关系 ,测算出可能实现的预算值。 
  3.汇总企业业务方面的预算。 
  企业各部门编制的各项业务预算 ,如销售预算 ,生产预算 ,成本费用预算 ,材料、低值易耗品采购预算 ,直接人工预算等 ,是编制财务预算的重要依据。在编制财务预算前 ,应将汇总的各项业务预算的数据及经济指标 ,加以整理、分析 ,经相互勾稽确认后 ,作为财务预算各表的有关预算数。 
  4.财务预算的编制程序。 
  编制财务预算 ,首先以销售预算的销售收入为起点 ,以现金流量的平衡为条件 ,最终通过预算损益表及资产负债表综合反映企业的经营成果及财务状况。财务预算的一系列报表及数据 ,环环紧扣、相互关联、互相补充 ,形成了一个完整的体系。 
  二、财务预算表的编制 
  （一）预算损益表预算损益表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的情况。 
  由于整个财务预算是以销售收入为起点 ,因此 ,预算损益表中只有确定了销售收入 ,才能进一步对与销售收入配比的成本费用进行规划和测算。销售收入超过经营成本的部分称为毛利 ,销售毛利额高低 ,是企业盈利的关键 ,企业经营费用、管理费用、财务费用的支出 ,利润的实现 ,都依赖于毛利。预算损益表的结构、数据来源及平衡关系如下 : 
  项目数据来源 
  A销售收入销售预算及预测 
  B经营成本成本预算及预测 
  C毛利等于A -B 
  D销售费用销售费用预算及预测 
  E管理费用管理费用预算及预测 
  F财务费用预算现金流量表中“发生筹资费用及偿付利息所支付的现金” 
  G投资收益被投资企业的财务预算或者通过对被投资企业历年经济效益及投资回报的资料分析 
  H利润等于C -D -E -F +G 
  I所得税等于H×税率 
  J净利 
  润等于H -I 
  （二）预算现金流量表 
  现金流量预算是以经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入及流出量 ,反映企业预算期间现金流量的方向、规模和结构。以现金流入、流出的净值反映企业的支付能力和偿债能力。通过编制现金流量预算 ,合理地安排、处理现金收支及资金调度的业务 ,保证企业现金正常流转及相对平......>> 
  
   问题八：预算明细表和预算表有什么区别啊  预算表是指做预算的时候主要有哪些指标能够恰当的反映出预算的水平。 预算明细表指预算表的各个指标是由哪些因素组成的。 
  
   问题九：资产负债预算表如何填列  举例的话：期末账面应收账款借方余额100万元，贷方余额20万元，坏账准备余额10万元，预收帐款借方余额30万元，贷方余额90万元报表中：应收账款净额填列 100-10+30=120万元 预收账款填列 90+20=110万元 
  
   问题十：企划书中的资金预算应该怎么写？格式应该怎样？  首先应该列出项目，再说明所需要的资金。而且要有余地。资金金额大小写都可以。

7. 资金计划书

 资金计划书
                       　　什么样的融资计划书能够让您的项目脱颖而出呢?答案其实很简单，只要您的《融资项目计划书-预案》具备以下几点，自然能够吸引投资者的关注和资金的注入。以下是我J.L分享的资金计划书，更多热点创业项目参考欢迎访问(www.oh100.com/chuangye)。
    
        　　一、公司介绍 
       　　1、公司简介
       　　主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。
       　　2、公司现状
       　　在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。
        　　二、项目分析 
       　　1、项目的基本情况
       　　位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。
       　　2、项目来历
       　　项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。
       　　3、项目定位
       　　指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等
        　　三、市场分析 
       　　1、竞争对手和可比较案例
       　　分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。
       　　2、未来市场预测及影响因素
       　　未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。
        　　四、管理团队 
       　　1、人员构成
       　　公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。
       　　2、组织结构
       　　企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。
        　　五、 财务计划 
       　　一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。
       　　其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
        　　六、融资方案的设计 
       　　1、融资方式
       　　(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)
       　　方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款
       　　这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。
       　　操作步骤：签订风险投资协议书
       　　A、对融资方的债务债权进行核查确认
       　　B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。
       　　C、在有关管理部门办理登记手续
       　　(2)债权融资方式
       　　方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。
       　　(3)债转股的融资方式
       　　投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。
       　　(4)房地产信托融资
       　　(5)多种融资方式的组合
       　　在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。
       　　2、融资期限和价格
       　　融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。
       　　3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。)
       　　对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。
       　　A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。
       　　B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。
       　　C、破产风险
       　　D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险
       　　E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。
       　　F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。
       　　风险化解方案
       　　A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
       　　B、投资方对融资方的.项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
       　　C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。
       　　D、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。
       　　4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)
       　　A、股权方式融资的退出
       　　项目进行中投资方退出;
       　　项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红;
       　　B、债权方式融资退出
       　　项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;
       　　项目完成投资方退出，按时还本付息;
       　　5、抵押和保证
       　　在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓着的公司的保证。
       　　6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。
    ;

8. 资金使用计划怎样写？

1.介绍项目的名称及基本情况。例如项目开始时间，结束时间，总投资，投资回收期，投资利润率等。
2.阐述项目理由。即说明为什么做这个项目。
3.明确资金来源。
4.介绍项目的资金使用情况。阐述项目资金的使用情况，并编制资金使用计划表，如图所示。

5.填写申请人，审批人，日期。
参考资料
资金使用计划书.百度文库[引用时间2018-4-23]
资金使用计划怎样写.百度知道[引用时间2018-4-23]