开放式基金的报价是怎么样的呢？

1. 开放式基金的报价是怎么样的呢？

‍‍开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？ T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债 ，T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。 
对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则： 
1．已上市证券按照公告截止日当日平均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日平均价或
收盘价为准； 
2．未上市股票以其成本价计算；
3．未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
4．如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。‍‍

2. 开放式基金的赎回价格是按照当天算吗

1、开放式基金的赎回价格在交易15:00之前的交易按当天的基金净值算；15:00之后的按第二个交易日的基金净值算。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3. 基金的买卖是按哪个价格计算的？

一般按照你当天基金的净值来计算。
因为基金买卖的规则是T加1规则，所以你需要明确一个概念，基金的买卖都会按照当天的收盘价来计算。
一、你需要关注两个时间点。
第1个时间点是上午9点后，第2个时间点是下午3点前。到基金开盘以后，你在上午9点后到下午3点前之间的时间算作今天的交易时间。在此期间你进行的任何交易都会算入到当天的净值当中。换而言之，你在当天的认购和赎回操作都会以当天的净值来计算。我们随便举个例子，如果你当天看到今天的基金暴涨，你想进行一定的赎回操作，你最好选择在下午3点前进行交易。
二、基金的买卖是按照收盘价来计算的。
一般来讲，你看到的基金的价格是当天的估值，当天的涨幅也是预估的涨幅或跌幅。每款基金得出最后净值的时间各不相同，一般在晚上8:00左右开始公布。有些基金的整理可能会需要大量时间，但最迟也不会超过当天24小时。如果你想看当天的净值，你可以等到晚上8:00之后查看，你当天进行的交易也是以当天的净值为核算依据。
三、当天9:00之前和下午3:00之后的操作不属于当天操作。
如果你是在上午9:00之前操作，你的操作会以当天3:00之前的净值来计算。如果你是在下午3:00之后的操作，你的净值需要按照第2天的下午3:00时的净值来计算。基金的买卖一般遵循工作日的安排。如果你想在节假日前提前获得一定的资金，你需要在最好周周四的时候赎回基金，这样周五就可以到账，不然就要到下个礼拜一、甚至礼拜二了。
综上所述，让我这个回答可以帮助到你，有不懂的可以向我留言。

4. 购买开放式基金要收取哪三种费用？

基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人(即具有资格的银行)托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。什么时间可以买卖开放式基金，开放式基金有哪些费用，开放式基金买卖的价格如何确定，今天就给大家介绍一下开方式基金买卖的相关知识。投资者需在基金契约规定的开放日办理基金的买卖，目前一般是上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体的业务办理时间一般由基金管理人与销售机构确定。但是在证券交易所收市(目前为下午3：00)后受理的申请只能算做是下一个开放日受理的申请。封闭期是指基金成立后有一段不接受赎回的时间段。因为新设立的基金需有相对较长的一段期间逐步依市场状况完成持股的布局，所以基金契约中一般都设有封闭期的规定。根据我国《开放式证券投资基金试点办法》规定，开放式基金成立后的封闭期不得超过3个月。基金的封闭期如果过短，会出现基金尚未完成布局即必须应付赎回的问题，这样会影响基金单位净值及投资者的权益。所以封闭期过短可能相对风险较大。基金投资应以长期为宜，投资者不应以封闭期的长短作为选择基金的标准。

5. 开放式基金的价格如何决定

开放式基金认/申购、赎回价格的计算：
　　开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
　　单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。

6. 开放式基金如何买卖？有哪些费用

开放式基金有上市交易的和没上市交易的。
上市交易的开放式基金，可以用股票账户买卖，需要缴纳的费用包括佣金和印花税等。
其他类型的开放式基金可以通过申购，赎回来买卖，一般渠道有银行，基金公司直销，第三方可代销基金的机构等。需要缴纳的费用就是申购费和赎回费。

7. 开放式基金的交易价格主要取决于

开放式基金由于经常不断地按客户要求购回或者卖出自己公司的股份，因此，开放式基金的价格分为两种，即申购价格和赎回价格。

1.申购价格

开放式基金由于负有在中途购回股票的义务，所以它的股票‘般不进入股票市场流通买卖，而是主要在场外进行，投资者在购入开放式基金股票时，除了支付资产净值之外，还要支付一定的销售附加费用。也就是说，开放公司股票的申购价格包括资产净值和弥补发行成本的销售费用，该附加费一般保持在4%一9%的水平上，通常为8.5%，并且在投资者大量购买时，可给予一定的优惠。开放式基金的申购价格、资产净值和附加费之间的关系可用下式表示。

例如;某开放式基金的资产净值为10元，其附加费为8%，则其申购价格为10/(1?%)=10.87元。

但是，对于一般投资者来说，该附加费是一笔不小的成本，增加了投资者的风险，因此;出现了一些不计费的开放式基金，其销售价格直接等于资产净值，投资者在购买该种基金时，不须交纳销售费用，也就是说

申购价格=资产净值

可见，无论是计费式还是不计费的开放式基金，其申购价格都与其资产净值直接相关，成正比例关系。

2.赎回价格。

开放式基金承诺可以在任何时候根据投资者的个人意愿赎回其股票。对于赎回时不收取任何费用的开放式基金来说，

赎回价格=资产净值

有些开放式基金赎回时是收取费用的，费用的收取是按照基金投资年数不同而设立不同的赎回费率，持有基金券时间越长，费率越低，当然也有一些基金收取的是统一费率。在这种情况下，开放式基金的赎回价格与资产净值、附加费的关系是

赎回价格=资产净值+附加费

可见，开放式基金的价格仅与资产净值密切相关(在相关费用确定的条件下)，只要资产净值估算准确，基金的申购和赎回没有任何问题。

8. 上市开放式基金的认购价格和费用如何确定？

上市开放式基金在募集时，通过基金管理人及其代销机构认购的价格与通过深交所交易系统认购的价格一致。下面分别说明两种发售渠道的认购价格和费用如何确定：
（1）投资者通过深交所交易系统认购基金，必须按照份额进行认购，即投资者的认购申报以份额为单位。深交所挂牌价格为基金面值1元，投资者需缴纳的认购金额及费用的计算公式为：
认购金额＝（1＋券商佣金比率）×认购份额
券商佣金＝券商佣金比率×认购份额
其中，券商可按照《基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。
（2）投资者通过基金管理人及其代销机构认购基金，必须按照金额进行认购，即投资者的认购申报以元为单位。基金按面值1元发售，投资者应缴纳的认购手续费及可得到的认购份额的计算公式为：
认购手续费＝认购金额/（1+认购费率）×认购费率
认购份额＝认购金额/（1+认购费率）
其中，认购费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定。