中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

1. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？【提问】
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您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】
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2. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司【提问】
亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】

3. 2011年9月2日，中国某公司签订了一份跨国订单，预计半年后将支付1 000 000美元。为规避汇率风险，该公司于

货币对报价中，较低的是卖出价，较高的是买入价
也就是说以6.3827买入，半年后以6.2921卖出
这期间人民币升值了，所以买入美元远期是亏损的
亏损金额为1000000X（6.2921-6.3827）= -90600（RMB）

4. 美国某公司在六个月后要支付100万英镑，公司借入美元的利率为10%，持有澳元的利率为5.5%。

是支付100万澳元吧
远期汇率：USD1=AUD（1.0960-0.0220）/（1.0985-0.0200）＝1.0740/1.0785
远期保值法：即签订一份远期买入100万澳元的合约，到期时，以约定价买入以支付，需要美元：
100万/1.0740＝93.1099万美元
BSI法：借入美元，即期兑换成澳元，再进行投资，到期收回本利以支付。设借R美元，支付美元本息：R*（1+10%/2），兑换成澳元为R/1.0960，投资后本息：R/1.0960*（1+5.5%/2）＝100万澳元，该交易共支付美元：100万*1.0960/（1+5.5%/2）*（1+10%/2）＝112万美元
 
显然远期合同外汇交易有利

5. 某美国的投资公司在2019年6月15日预计，将于本年9月10日收到200万美元，该公司打算到时将其

亲，利率是指一定时期内利息额与借贷资金额（本金）的比率。利率是决定企业资金成本高低的主要因素，同时也是企业筹资、投资的决定性因素，对金融环境的研究必须注意利率现状及其变动趋势。利率是指借款、存入或借入金额（称为本金总额）中每个期间到期的利息金额与票面价值的比率。借出或借入金额的总利息取决于本金总额、利率、复利频率、借出、存入或借入的时间长度。利率是借款人需向其所借金钱所支付的代价，亦是放款人延迟其消费，借给借款人所获得的回报。利率通常以一年期利息与本金的百分比计算。【摘要】
某美国的投资公司在2019年6月15日预计，将于本年9月10日收到200万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的美元定期存款。6月15日时的存款利率为6%（年化收益率，下同），该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是通过美元利率期货进行套期保值交易，其过程见下表：该公司交易过程日期现货市场期货市场6月15日预期9月10日收到200万美元，打算到时购买利率为6%的3个月期的定期存款。以92.40的价格买进20张9月份到期的3个月美元利率期货合约（每张合约交易的单位为10万美元3个月美元国债）。波动点值为25美元。9月10日存款利率下跌到4%，收到200万美元以此利率存入银行。以92.60的价格卖出20张9月份到期的3个月美元利率期货合约进行对冲。根据上述资料，请问：（1）套期保值遵循的原则有哪些？结合本例，该投资公司是否遵循了所有原则？（2）与该公司的预期相比，计算并分析该公司在现货市场和期货市场的盈亏情况，通过两个市场的操作该公司是否实现了套期保值？（要求先列出公式，再计算）【提问】
亲，您好，很高兴为您解答！该公司实际收益率为5.74%【回答】
亲，定期存款亦称“定期存单”。银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率，到期后支取本息的存款。有些定期存单在到期前存款人需要资金可以在市场上卖出；有些定期存单不能转让,如果存款人选择在到期前向银行提取资金，需要向银行支付一定的费用。【回答】
亲，利率是指一定时期内利息额与借贷资金额（本金）的比率。利率是决定企业资金成本高低的主要因素，同时也是企业筹资、投资的决定性因素，对金融环境的研究必须注意利率现状及其变动趋势。利率是指借款、存入或借入金额（称为本金总额）中每个期间到期的利息金额与票面价值的比率。借出或借入金额的总利息取决于本金总额、利率、复利频率、借出、存入或借入的时间长度。利率是借款人需向其所借金钱所支付的代价，亦是放款人延迟其消费，借给借款人所获得的回报。利率通常以一年期利息与本金的百分比计算。【回答】
您可以联系我详述一下具体的情况，我们会根据您的情况为您提供更加精准的建议和帮助。【回答】

6. 某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，5月该公司买入1份8月1O日

买入看跌期权，当到期时市场汇率（6.45）低于合约汇率（6.5）时执行期权，即按合约卖出100万美元，获得人民币100万*6.5=650万，减去已支付的期权费3万，共获人民币647万。
如果不做期权，到期时收回美元款100万，按市场价格出售获人民币645万元。
通过该期权保值交易，与不采取保值措施相比，中国公司多收入人民币2万元

7. 某国内企业将于9月份支付100万美元，在10月份收到120万美元，请列举至少三种规避汇率风险的方法

外汇汇率风险规避是指预测汇率波动对未来现金流量的影响并采取必要的措施，完全地或部分地消除外汇汇率风险。的差异，利弊。1.选择适当的合同货币。在对外贸易、借贷等经济交易之中,货币作为计价货币的选择直接关系到交易主体是否承担汇率风险。为了规避汇率风险,企业应努力使用本国货币作为合同货币,在生产和资本出口之中使用硬通货,在进口和资本进口之中使用、【摘要】
某国内企业将于9月份支付100万美元，在10月份收到120万美元，请列举至少三种规避汇率风险的方法，包括需要用到的工具和具体操作方向，并说出它们的差异，利弊。【提问】
外汇汇率风险规避是指预测汇率波动对未来现金流量的影响并采取必要的措施，完全地或部分地消除外汇汇率风险。的差异，利弊。1.选择适当的合同货币。在对外贸易、借贷等经济交易之中,货币作为计价货币的选择直接关系到交易主体是否承担汇率风险。为了规避汇率风险,企业应努力使用本国货币作为合同货币,在生产和资本出口之中使用硬通货,在进口和资本进口之中使用、【回答】
2.通过金融市场进行保值操作。主要方法包括汇交易、期货交易、期汇交易、期权交易、借款与投资、利率、货币互换和外币票据贴现等。3.对于经济实体在资产负债表会计处理过程之中产生的转换风险,通常通过保持资产负债表的价值来解决。该方法要求资产负债表之上以各种功能货币表示的被保险资产的金额等于被保险负债的金额,因此折算风险头寸为零。4.经营多元化。即将其销售、生产场所和原材料来源分散到国际范围内。通过国际经营的多元化,当汇率发生变化时,管理部门可以通过比较不同地区的生产、销售和成本变化,趋利避害,增加汇率变动有利分支的产量,减少汇率变动不利分支的产量。【回答】

8. 某企业签订了一批出口美国的订单，当时汇率是1美元＝6.68元人民币，预计可获利润1万美元。三个月后，外商

     D         其他条件不变，意味着还是可以获得1万美元的利润，故以美元为单位的话，没有增加也没有减少，故排除A、B。但由于美元由原来的1美元兑换6.68元人民币变成了兑换6.66元人民币，说明美元贬值，那么这1万美元兑换成人民币，会比预计的获利减少，即10 000×(6.66－6.68)＝－200(元人民币)