1. 我07年9月12日买的160910基金10000元现在我能赎回多少
当时2007-09-12的净值是 1.2510元
现在的价格是1.113元(今天的净值)
(1.251-1.113)/1.251= -11%
亏损了至少11%,10000元现在变成了8800多
2. 2010年12月21日买进210003和070011两笔基金各5万元现在赎回,可收益多少
按1.5%申购费率,0.5%赎回费率计算如下
3. 基金净值查询290002自2007年以来有分红过吗
泰信先行策略基金(290002)历史分红如下:
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2007年 2007-08-09 2007-08-09 每份派现金0.2000元 2007-08-10
2007年 2007-01-16 2007-01-16 每份派现金0.0600元 2007-01-17
2006年 2006-12-27 2006-12-27 每份派现金0.7500元 2006-12-28
2006年 2006-05-11 2006-05-11 每份派现金0.0300元 2006-05-12
2006年 2006-02-10 2006-02-10 每份派现金0.0200元 2006-02-13
此外还在2007-08-20 按 1:2.1956的份额比例进行分拆 。
4. 2005年买2万元基金290002,现值多少钱?
就当你是05年月中购买的,现在价值:
(18.39%+229.39%)*2万=49000
如果按复利计算还不止这么多。
5. 请帮忙解析下050001的基金,2007年8月中旬入手的,现在赎回市值是多少?
这只基金持有满3年,不收取赎回费,管理费在净值已经扣除。所以如果能查到持有份额,直接乘以现在的净值就是赎回市值,但是注意到手的钱以最终赎回日净值为准。
2007-08-17 1.7420 3.4620 -1.02%
2007-08-16 1.7600 3.4800 -0.79%
2007-08-15 1.7740 3.4940 0.51%
2007-08-14 1.7650 3.4850 0.23%
2007-08-13 1.7610 3.4810 -0.68%
8月中旬,大概就是1.75元的样子,但是8.21日分红,你是不是分红这天买的啊,分红每份0.782元呢,之前购买视分红方式收益差很多,现金分红赔20%,红利再投资亏31%,当日或者之后购买,按照今天净值0.677,赔32.3%。你没说买多钱的,我只能算个比例了。
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