远期汇率的计算题！

1. 远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

2. 远期汇率的计算题！

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，贬值率与利差一致，远期美元贬值，远期汇率：
106*（1-4%）=101.76

3. 急！问一个算远期汇率的题！

即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
(2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
(3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
（4）择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130

4. 远期汇率题

远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（美元拆借利率－人民币拆借利率）×远期天数÷360
结果=7.004

5. 国际金融考试在即，求助一道远期汇率的计算题！多谢！

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667  本利和192.6+8.667=201.267万美元
兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为 （1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.9102    6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时106.5万英镑可换106.5*1.9085=203.225万美元
所以因把美元先换成英镑存六个月在换成美元 可多赚203.225-201.267=1.958万美元

6. 金融计算题关于远期汇率跟近期汇率

远期汇率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)
不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需要支付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元去兑换180万欧元用以支付进口货款.
做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,到期时,A公司可以用180万*1.0850=195.30万美元购买180万美元支付进口货款,后者比前者节省:196.74万-195.30万=1.44万美元.当然是做远期外汇交易有利.

7. 一道远期汇率有关国际金融计算题

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同

8. 请计算下列外汇的远期汇率。

在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）
间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）
本题中香港外汇市场为直接标价法
纽约外汇市场为间接标价法。