现金会计岗位职责范本

1. 现金会计岗位职责范本

 现金会计需要审核和录入内部各类会计凭单，熟悉账务操作流程;协助会计经理管进行预算控制;协助主管完成日常事物性工作，编制会计凭证，协助账务处理，以下是我精心收集整理的现金会计  岗位职责  范本，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   现金会计岗位职责范本1 
  1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
  2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
  3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
  4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
  5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
   现金会计岗位职责范本2 
  1、负责公司日常资金账户的收支管理及窗口性事务
  2、负责与客户、供应商进行业务对账、多币种结算及汇率维护
  3、负责与业务方进行系统开发对接、产品需求评审
  4、负责公司日常账务处理、纳税申报及国税窗口事务办理
  5、负责公司日常报销审核及各类合同审核
  6、负责协助建立公司各项财务制度与规范流程
  7、负责与人事进行社保、个税等关联事项核对
  8、负责及时跟进各类关税政策信息，及时预警风险
   现金会计岗位职责范本3 
  1、负责审核票据及付款，按时出具银行  日记  账及资金计划上报到总公司;
  2、负责日常会计核算工作，费用报销的审核，并录入凭证等;
  3、负责编制分公司财务报表及管理报表;
  4、负责税务业务及税务报表等;
  5、负责分公司所有项目预缴税款的计算及申报;
  6、与总部财务对接的其他事项;
  7、领导安排的其他日常工作。
   现金会计岗位职责范本4 
  1、根据公司  规章制度  ，进行各项费用的审核报销工作;
  2、划转、核算内部往来款项，及时登记对账，确保账证相符;
  3、处理西安公司账务及税务等所有会计工作;
  4、完成公司交办的其他事务性工作。
   现金会计岗位职责范本5 
  1.审查企业提供的会计资料
  2.录入会计分录，装订会计凭证
  3.编制财务报表，解答企业相关的税费咨询
  4.负责上传企业月报、季报、年报
  5.负责催缴企业应收应付款项
  6.完成领导交给的其他工作
   现金会计岗位职责范本6 
  1、负责公司的日常会计核算、财务  报告  、涉税事项、资金日常管理、财务信息管理、成本监控、财务风险预控、内部会计制度的实施和执行、凭证的整理及装订等;
  2、负责对接公司内审和外审工作，包括资料准备、人员对接、制度解释、档案归档及报送等;
  3、维护财务软件及税务管理关系，负责税收政策的收集、整理和提炼;
  4、负责公司现金流量的统计及分析。
   现金会计岗位职责范本7 
  1、负责集团下分公司、关联公司的账务工作，独立处理全盘账务程序;
  2、负责总账和明细账，及时准确的记录公司业务往来，能够独立完成日常会计核算工作、内外账、文件传输、处理财务、税务工作;
  3、负责按照国家会计制度设置本企业会计科目，审核原始单据，根据会计准则编制会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作;
  4、负责纳税申报工作及税收核算工作;
  5、 处理协调税务及外部单位往来款项等财务相关工作;
  6、 负责广州各公司与相关企业的资料收集、整理、登记、归档等勤务。
    
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2. 企业现金会计岗位职责

 企业现金会计岗位职责（精选5篇）
                    　　在现在的社会生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我精心整理的企业现金会计岗位职责（精选5篇），欢迎大家分享。
    
  　　企业现金会计岗位职责1  　　1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。
  　　2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。
  　　3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。
  　　4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）
  　　5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。
  　　6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。
  　　7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。
  　　8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。
  　　9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
  　　10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。
  　　11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。
  　　12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）
  　　企业现金会计岗位职责2  　　1、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
  　　2、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
  　　3、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
  　　4、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
  　　5、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
  　　6、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
  　　7、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
  　　8、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
  　　9、完成领导交办的其它任务。
  　　企业现金会计岗位职责3  　　1、负责公司银行存款、各类票据及印章的.保管;
  　　2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;
  　　3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;
  　　4、进销项发票的登记及管理;
  　　5、每月及时申报缴纳税金;
  　　6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
  　　7、协助领导交办的其他事项。
  　　企业现金会计岗位职责4  　　一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。
  　　二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。
  　　三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。
  　　四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。
  　　五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。
  　　六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。
  　　七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。
  　　八、承办总务处交给的其他工作任务。
  　　企业现金会计岗位职责5  　　1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。
  　　2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。
  　　3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。
  　　4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。
  　　5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
  　　6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。
  　　7、负责现金出纳。
  　　8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。
  　　9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。
  　　10、协助预算员进行公司预算管理与控制。
  　　11、完成领导临时交办的其他工作。
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3. 财务现金会计职责是什么

现金出纳岗位责任制

在财务审计处长和副处长的领导下，认真执行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》，遵守国家法律、法则和公司各项规章制度，负责现金出纳管理工作，同时接受上级主管部门的业务指导。其职责如下：
1、严格遵守国家有关银行结算制度，根据审核签章的收付凭证进行复核，办理款项的收付。
2、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库存现金，更不得任意挪用现金。
3、根据已经办理完毕的收付款证，按照顺序登记现金日记帐，并结出余额，做到日清月结。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。
4、认真做好现金凭证的编号、汇总及其保管和归档准备工作，并以便备查。
5、现金出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
6、负责保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、对现金要确保其安全和完整无缺。如有短缺要负赔偿责任。
  8、完成公司领导交办的其他工作。

4. 现金会计的主要职责是什么

了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？
1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。
6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

5. 现金出纳岗位职责

6. 现金出纳人员的岗位职责

 　　 一、 办理现金收付结算业务 
  　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
  　　（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。
  　　 二、 登记现金日记账 
  　　（一） 根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
  　　（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
  　　 三、 保管库存现金和各种有价证券 
  　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
  　　 四、 保管有关印章、空白收据 
  　　（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
  　　（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

7. 现金出纳员岗位职责

 现金出纳员需要工作细致，具有较强的计划执行能力及团队协作精神，自主学习能力及责任心强，根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;以下是我精心收集整理的现金出纳员  岗位职责  ，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
   现金出纳员岗位职责1 
  1、负责日常现金收支的催收、管理和核对;
  2、办公室基本账务的核对;
  3、负责登记现金流水账;
  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  5、配合总会负责办公室  财务管理  统计汇总;
   现金出纳员岗位职责2 
  1、检查各类授权审批是否齐全，不齐全的不予办理。
  2、依据结算单据向客户收款，并负责对所取得的现金、转帐支票、各银行存折及汇票进行清点、核对、登记结算。
  3、对收到的所有款项应做到识别真伪、票款相符、当面点清。
  4、认真记录、填报、核算本公司实际发生的经济业务。
  5、根据实际业务内容的发生以及客户要求按公司财务相关规定为客户开具  收据  。
  6、整理当日已结算的会计帐票清单，进行分类汇总，并填制收银日报表。
  7、在每日下班前及时与出纳人员进行款项交接，做到帐款两清，须双方签字确认，各负其责。
  8、每日上班前做好准备工作，备好必要的用品及备用金。下班前进行盘点、清帐、安全存放好备用金，并保证次日应有足够的找换零钱。
  9、负责收银处各种设备的使用和维护保养工作，保证各项设备的正常运转。
   现金出纳员岗位职责3 
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、基本账务的核对;
  3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4、负责登记现金、银行存款  日记  账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  6、负责开具各项票据;
  7、负责财务管理统计汇总。
   现金出纳员岗位职责4 
  1. 负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
  2. 及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
  3. 及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
  4. 办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
  5. 建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
  6. 准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
  7. 配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
  8. 管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
  9. 负责公司专利费续费的查询及付款申请。
  10. 完成上级主管交办的其他工作。
   现金出纳员岗位职责5 
  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日  报告  资金情况表
  2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务
  3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额
  4、登记和跟进借支还款报销情况
  5、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
  6、完成上级交代的其他事项。
   现金出纳员岗位职责6 
  做好公司现金出纳工作;
  配合总账做好相关财务工作
   现金出纳员岗位职责7 
  1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项  规章制度  。
  2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;
  3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
  4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制  保险  箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
  5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
  6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
  7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
  8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
  9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
  10、每月定期清理公司个人备用金借款。
  11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。
  12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。
  13、合理安排收银的工作，监督和督促收银及时填写各类日报表，根据原始凭证及时编制记账凭证，当天的业务当天一定要处理完，严禁业务滞后处理导致查账信息产生误差。
  14、根据原始凭证审核收银NC账套中的记账凭证，确保摘要、科目、金额、现金流量正确无误。
  15、配合会计每月不定期库存现金的抽查工作，及时更正会计查出的记账错误。
  16、每月上旬从保险代理员处获得上月投保客户信息，比对NC账套中记账金额，确认无误后，到财务经理处盖财务章，开具给保险公司的手续费发票。
  17、定期整理售前、售后客户的应收款，进行及时有效的催款，对逾期仍未收回的应收款，上报财务经理。
  18、合理安排自身和收银员的工作进程，做好每周  工作计划  ，督促收银员加强工作效率和工作质量，积极配合售前与售后各项工作能顺利有效的进行。
  19、安排每日晚班收银发送当天日报表给会计，并抄送财务经理，每日下班前向财务经理汇报当天的现金收款净额，及POS收款金额，休息日以电话或短信方式汇报财务经理。
  20、管理并保持收银室室内的整洁，桌面、地面、招财猫及各类办公设备上无积尘。
  21、保持个人衣冠整洁，维护公司形象，严守公司商业机密
  22、尽心完成财务经理交办的其他工作。
    
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8. 现金会计和总账会计职责分别是什么?

2018年09月29日
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  会计的职能：
  反映与控制，反映与监督，反映、监督与分析、考核与评价
  会计的基本职能：
  会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。
  会计核算职能是指会计以货币为主要计量单位，通过确认、记录、计算、报告等环节，对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账，为各有关方面提供会计信息的功能。
  会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时，对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查。
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