程序化交易软件哪个好

1. 程序化交易软件哪个好

一 什么是程序化交易
程序化交易：用计算机软件代替人工进行交易的部分过程或者全部过程。
程序化交易可以分为
全自动：人为不干涉。所有信号均由计算机去执行。
半自动：计算机执行部分指令，比如只是用程序去开仓。平仓人工来执行。还有就是人工下单。然后计算机去执行出场程序。还有就是会人工判断行情是否单边与横盘，然后选择性的去加载程序。
二 程序化的优点与缺点
优点：
1 最大的优点就是可以克服主观交易中的心理问题：焦虑，犹豫，紧张，恐惧。兴奋等等各种心理因素。
2 可以同时很多个品种。且可以实时扑捉到交易机会第一时间进场。比人工观察要快很多很多。提高效率。把资金分散到几十个策略和品种上去的时候，极大的分散的投资风险。
3 主观交易策略使用的条件太复杂的情况下会影响交易的实时和客观。特别是日内交易，条件越多，每次下单的时候会影响速度，还会经常出现犹豫的情形。但是程序化就可以避免这些。再多的再复杂的条件也能很快的去执行。这个是人无与伦比的。
4 一个策略的盈利与否，如果用主观去判断会需要很长时间实盘去检验。特别是中长线策略。需要以年为单位来进行检验效果。但是用程序那么就能通过过去的大量数据很快检验出是否能盈利，当然真正的实盘与程序回撤数据还是有差异的。但即使如此也比主观要更加快的评测出策略的有效性。
缺点：
1 程序化不能实现人工复杂的思想的表达，还有些是模糊的难以用语言准确去描述的如盘感。
2 程序化相对比较死板，无法灵活的感觉各种盘面的变化去做出灵活的应对。
3 大量策略雷同，导致一些以前用的好的策略，过了段时间后就效果不好了。
三 程序化编写需要注意的几点
1 避免使用未来函数。
未来函数：指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生过的数据对之前发出的判断进行修正的函数。
2 指令触发的K线取值。现在有实时触发，和K线走完取值，还比如实时触发K线走完复核，等等很多种。如果取TICK数据回测那么这些都触发条件与实盘都是最接近的。如果不是去TICK数据测试，那么就只有K线走完不复核取值，为最接近实盘效果。
3回测历史数据的时候，引用的是指数和主连合约的区别。
指数是以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数
主连是主力合约的连续，主连合约是是不同时段主力合约的连接，指数是所有合约按照成交量加权而形成的。很显然，主连合约因为有换月的状况所以有跳空情况，而指数是全部合约的加权，所以会有很优秀的连续性。
如果用指数来测试，那么实际交易的时候不会有这样的数据产生。如果是日内程序，那么就要用主连来测试，如果是过夜那么就最好是用指数。或者能有自动换月的函数来测试，那么效果就更贴近实际。
4 手续费和滑点
如果是低频的策略，那么这个影响将不大。如果是中频特别是高频的，那么就影响很大了。所以再回撤数据的时候越严格那么就实际效果越贴近实际。
5 测试的时候需要的数据源要足够的多。比如是日内的程序，那么少点没关系。如果是过夜的长周期策略，那么就需要足够多数据来检测在各种复杂情况下的有效性。最好先截取一两年的数据测试效果，这些数据里一定要有明显的单边和横盘行情。这样才能更加有效的去衡量效果。然后再换其他时间段来测试效果，最后再所有时间去测试，这样会更加的贴近真实效果。

2. 程序化交易用什么软件好?

贺明，现任宽潮智投FOF研究院院长，研究生学历。2002年进入金融交易行业，先后在国泰君安和上海中期期货工作。现在“分形量化交易”系统和这些配套的程序，完全可以在期货交易上实现全自动量化交易。

3. 程序化交易系统的特点是什么？

1、顺势交易：大多数交易系统都是顺势交易系统，也存在一些逆势交易系统。
 
 2、纯粹技术分析性：系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响。
 
 3、客观性：程序化交易系统以计算机为决策工具，完全排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题。
 
 4、数量化：完全数量化。
 
 5、机械化：程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施。
 
 6、资金管理制度化：资金管理制度是交易系统的有机组成部分。
 
 7、风险控制制度化：风险控制制度是交易系统的有机组成部分。
 
 8、系统性：交易系统本身是一个系统，交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统。
 
 9、一致性：采用系统交易方法，使得交易决策活动具有一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。
 
 10、反应迅速：程序化交易系统对于市场的波动反应迅速，有利于系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会。
 
 11、风险型决策：如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率，这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。风险型决策的系统交易方法有利于交易者运用现代投资组合理论和方法。这一点对于非主力大资金非常有利。
 
 程序化交易系统的设计是一项复杂的系统工程，不是简单的几个指标的应用，理论上来说程序化交易系统就是一种赢利模式，体现的应该是设计者的操作风格和手法，设计者应该是实际操作中的赢家，所做的只是把行之有效的赢利模式程序化、自动化。

4. 怎样建立程序化交易系统？

程序化交易系统的构建 ，如果你有一定的编程基础，建议采用程序化交易平台来实现模型的建模、历史回测、未来随机测试、模拟测试、实盘测试、压力测试等等，最后进行实盘交易，一般国内有交易开拓者（成熟稳定，适合任何级别资金）金字塔（较稳定，小众产品，适合小资金，行情落地）文华财经（只适合简单的程序化交易，复杂的实现不了）MC（刚进入国内不久，内核bug较多），你可以选择一款平台，进行策略的编写编译。
如果你没有编程基础，建议采用有偿现成的模型进行交易，交易前了解清楚自动交易模型的最大回撤，建模原理，测试报告，如下
资金方面，如果你自己开发的策略，不建议大资金运作，1手实盘就行，真正稳定后才可加大资金。目前一手股指期货大约占用保证金15万左右。
仓位角度，即便是成熟的自动交易模型，程序化系统建仓不建议超过50%仓位。
希望对你有所帮助。

5. 什么是程序化交易？

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动交易。
一、交易模型与指标的区别
程序化模型，就是让客户把这些经验的总结写到模型里，或者说把交易者决策的过程和依据，用计算机语言描述出来固化下来，让电脑去有效执行。
二、程序化交易的优势
程序化交易，用的是人的思想，但是电脑去执行，电脑执行有2个好处：
（1）首先执行得快，电脑下单比人操作快，同样的机会，电脑下单能抓住，人下单未必能抓住。
（2）有了程序化，一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想，一个人可以操作更多的账户，更多的资金。
也正是基于以上因素，机构大都采用用程序化交易，可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化，才有了“散户赚钱是偶然的，机构赚钱是必然的”的结果。
三、模型检测

6. 程序化交易有成功的吗

　　　随着程序化交易队伍的高速发展，可以说，现在程序化交易的年增长率近200％，在从事程序化交易时，有人欢喜有人愁，有些朋友就疑问了，程序化交易，能成功吗？
　　关于这点，古期因为与这方面的客户接触较多，可以说小有心得，我客观的说说我的看法．
　　先说误区：当前的程序化交易新手，普骗存在三个误期
　　一，认为程序化交易那是一种神器，用这个都会赚钱？
　　二，认为要想暴利，大赚那要用程序化交易
　　三，小用一小段时间后，认为程序化交易毫无用处？
　　要认识程序化交易，我们就应该先认识他的优点与缺点
　　程序化交易的优点，网上有讲很多，但归综结点，我认为最主要有两个：
　　一是，规避人性情绪波动弱点，这点相信大家都认同，也都清楚，至于网上所讲的(有助于严格的止损和风险控制，有助于事先计划周全等，都是这个优势的延伸）
　　二是，降低滑点成本．有些朋友可能不理解，特别是一些网络硬件设备较差的，说我用程序化交易的最大问题就是滑点，你怎么还说有助于滑点成本，有时一次滑点就好几个价位的．但为什么我们人工操作时，大家一般都不说滑点呢？因为人工操作，你的滑点根本无从计算起，但他的滑点是确实存在的．我假设一个例子，比如，我今天突破昨天的最高点，要开多，程序化交易，他能瞬间反应，瞬间马上发单这个时间在几十毫秒内就能完成．手工呢，就算你用一键下单，你看到他突破了，要一个反应过程吧，打开一键下单要一个时间吧，手数价格弄好按下单，要时间吧，这个时间最少三秒钟．这期间的滑点差距，不用我再说了吧．
　　有得就有失，程序化交易也有缺点
　　他最大的优点是规避人性情绪，最大的缺点也是人的即时意志无法传到程序，特别是如突发新闻，突发政策状况．这是程序化交易的最大不足．但这个缺点是有办法削弱及规避的，特别是消息弱势群体，程序化交易的处理有可能比你人为还好，这就是程序化交易小周期化，小周期化的程序化交易，政策等外界影响是最小的，因为他能及时的反应在价格上，程序化交易也能及时的调整他的交易．这也是为什么像国外的成熟量化公司，大部份做的是小周期类的一个原因．
　　我看到市场有些在卖日线交易策略，说大周期的程序化策略容易成功，小周期的程序化策略较难成功，其实这种思想是有问题的，或者说有一定欺骗性的，与其说大周期的程序化策略容易成功，不如说，大周期的程序化策略历史测试容易得高分，因为他K线数据少，很好做过去历史数据的过度拟合啊，结果，以前历史测出来一个一个很好看，像日线级别周期，一年才200多根K线，三年也才600多根嘛，过去大趋势都知道了，调整下参数，很容易就得出好成绩了，但那有用吗？没有用，实盘会死得很惨．
　　所以，在同样的测试周期下，小周期策略的报告比大周期策略的报告，如果说成绩一模一样，小周期策略不用说，更具说服力，也更具实盘效果．
　　古期讲得有些偏题了，回到主题，程序化交易，能成功吗，有人成功吗？我觉得这个问题根本不是问题，因为，每年这么多人涌进来程序化交易，就说明问题了，大家都不是瞎子或笨蛋，没有优势，谁会被吸引起来，西蒙斯比巴菲特还高的收益率也说明了这一点．
　　程序化交易，是可以成功的，但要摆正心态，程序化交易，不是圣杯，不是每个人用都一定成功，他只能说是一种工具，一种相对手动交易来讲，优势非常明显，有助于提高成功性的一种工具．如何用好这个工具，才是关键．利剑，伤人，用不好也伤已．
　　程序化交易的最终化，也不是暴利，使用程序化的最终目标，应该是让你的投次更倾向于稳定，如西蒙斯等人，每年百分之几十的利润稳定增长，这才是程序化的最终目标．所有程序化成功的公司，他们也没有你想象中的暴利等情况出现．如果，你抱着暴利心态而来，想一年翻个好几番，那你最终的结果，必然是失望而归．

7. 什么是程序化交易？

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。
程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。

8. 程序化交易的概念是什么？什么意思？用什么软件？

程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。
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