华夏北京保障房reits代码

1. 华夏北京保障房reits代码

508068


华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布询价公告，询价区间为 2.279 元/份—2.643元/份。



询价时间:2022年8月12日的9:00-15:00。



基金简称：华夏北京保障房REIT



基金代码：508068



基金管理人：华夏基金管理有限公司



基金托管人：中国建设银行股份有限公司



发行份额：5亿份



战略配售比例：60%(其中原始权益人及其关联方配售比例35%)



预期年化分派率：4.30%



拟募集规模：11.52亿元



固定管理费用：基金净值的0.12%及按基础设施项目实际运营收入的17%分别计提



托管费用：0.01%



公众投资者认购日期：2022年8月16日



基础设施证券投资基金由华夏基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会2022年8月5日证监许可〔2022〕1729号文准予注册。



基金战略配售初始发售份额为300,000,000份，为本次基金份额发售总量的60%。



网下初始发售份额为140,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%；公众初始发售份额为60,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。