某企业现金收支稳定，预全年需现金400 000元，现金与有价证券每次转换成本200元，有价证券利率为10%。

1. 某企业现金收支稳定，预全年需现金400 000元，现金与有价证券每次转换成本200元，有价证券利率为10%。

（1）最佳现金持有量；
Q=√2TF/K=√2*400000＊200/10%=40000
（2）最低现金管理成本
√2TFK=√2*400000＊200＊10%=4000
（3）有价证券的变现次数；
400000/40000=10
（4）有价证券变现间隔期；360/10=36
（5）持有机会成本；
40000/2＊10%=2000
（6）转换成本。
200＊10=2000

2. 某企业预计每月现金需要量为80 000元，每天现金收支均衡，有价证券每次转换的成本为100元

最佳现金持有量是=（2*80000*100/1%）开平方=40000

保持现金最佳持有量的成本==（2*80000*100*1%）开平方=400

最佳的现金转换次数是=80 000/40000=2

3. 某公司预计全年现金需要量为500 000元，每天现金支出量不变，现金与有价证券的转换成本为每次26

、C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=（2*80000*160/10%）=16000
2、次数=80000/1600=5,间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元【摘要】
某公司预计全年现金需求量为500000元，每天现金支出量不变，现金与有价证券的转换成本为每次260元，有价证【提问】
、C=(2*T*F/K)^0.5
C是最佳现金持有量,T是全年货币资金需要量,F每次转换成本,K有价证券利率
C=（2*80000*160/10%）=16000
2、次数=80000/1600=5,间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元【回答】

4. .已知：某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的转换成本为

5. 某企业预计全年需要现金8000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的利息率为25%

根号下（2x8000x400）/25%
公式:n＝根号下2tb/i

6. 财务管理问题！求解！某企业预计全年需要现金1000000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的

最佳现金持有量=根号下（2*1000000*400/20%）
交易次数=全年需要量/最佳现金持有量
最低成本=根号下（2*1000000*400*20%）

7. 某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为90000元，现金与有价证券的转换成本为

最佳现金持有量=（2*90000*400/8%）开方=900000000开方=30000元
最低现金管理总成本=（2*90000*400*8%）开方=5760000开方=2400元
变现次数=30000/2400=12.5次

8. 某企业预计全年货币资金需要量80000元，每天现金支出不变，货币资金与有价证券的转换成本为160元，

1、C=(2*T*F/K)^0.5
      C是最佳现金持有量，T是全年货币资金需要量，F每次转换成本，K有价证券利率
    C=（2*80000*160/10%）=16000
2、次数=80000/1600=5，间隔天数=360/5=72天
3、最低总成本=5*160+1600*10%/2=1600元