金融学试题

1. 金融学试题

1 、A
2、A
3、C
4、A
5、A
6、C

2. 金融学考试题

设投资于x,y,无风险的比例为a，b，c
解方程组
1、a+b+c=1
2、31%a+20%b+rf=13.5%
3、1.8a+1.3b=0.7
可见题干缺少无风险收益率

3. 金融学作业

确定并借入本金
A公司以固定利率借款，B公司以浮动利率借款
利率互换，(4.5%+ 6月期优惠利率＋1.5％)-(5.0%+ 6月期优惠利率＋0.5％)=0.5%
互换利率分配 中介0.1% ；A公司0.2% ；B公司0.2%
A公司成本  6月期优惠利率＋1.5%-0.2% = 6月期优惠利率＋1.3%
B公司成本  4.5%-0.2% = 4.3%


                                  支付浮动利率
支付固定利率5%   6月期优惠利率＋1.3%     6月期优惠利率＋0.5%          6月期优惠利率＋0.5% 
中介---------------------> B公司--------------->
            A公司<----------------------------------中介<----------------------B公司
                    固定利率5%                          固定利率4.3%  
    
利差：A向中介支付利差=（5% + 1.3% - 5% = 1.3%） 1000 x 1.3% x 1/2=
 中介向B公司支付利差=（5% + 0.5% - 4.3% = 1.2%） 1000 x 1.2% x 1/2=

4. 金融学作业

我来回答你，仔细研读：

当要套算出汇率买入价与卖出价时，情况就变得较为复杂。计算时要区分两种情况：
一种情况是当两种货币的标价方法一致时，要将分隔符左右的相应数字交叉相除；
另一种情况是两种货币的标价方法不同时，应当将分隔符左右的相应数字同边相乘。

如你所述，该客户决定用日元购入港元，因为两种货币的标价方法相同（都是 USD），所以，应当交叉相除，由于：
 USD1＝ HKD7.7718 ～ 7.8107 
 USD1＝ JPY 78.15 ～ 78.54
因此，
1JPY= 7.7718 / 78.54 ～7.8107 / 78.15 HKD
亦即，交叉相除。具体数字你自己算吧，呵呵 
希望能够帮到你噢···

5. 金融学题目

答案是B,指的是牛市，一种市场特征，当然不是金融市场的一种了。

其他A是股票市场，C是货币市场，D是商品市场，都是金融市场的细分类别

6. 金融学作业

首先，很明显这是间接套汇，因为它是在三个市场之间进行的，所以：
纽        约   USD 1＝EUR 0.6929 ～ 0.6963
 布 鲁 塞 尔    EUR 1＝GBP 0.8891 ～ 0.8935           
 伦       敦   GBP 1＝USD 1.6983 ～1.7067

你把题目给你的数字拿两组乘或者除下（前提是之后的单位是和第三组单位对应的），然后比较，不一样的话就有套汇机会。
属于地点套汇 
USD --美元 EUR---欧元 GBP--英镑 
因为是有100万欧元，所以：
具体操作过程：
1）在布鲁塞尔市场上卖出欧元，买入英镑，此时英镑资产 100*0.8891 /0.8935  =（自己算）
2）在伦敦市场上卖出英镑，买入美元，此时美元资产为 100*1.6983 /1.7067=（自己算）
3）在纽约市场上卖出美元，买入欧元，此时欧元资产为100*0.6929 /0.6963=（自己算）
套汇完毕 此时资产（3）万比原来的100万多 多的就是套汇所赚得的

7. 金融学思考题

从2003非典事件之后，国家就设立了国家突发公共事件总体应急预案的专项财政资金预算。各地政府也在各地的政府财政设有同类的专项资金预算。况且，民政部跟各地民政局有个社会保障财政大类的项目资金。卫生部各地卫生局也有分类的财政项目资金。
我国的财政体制使得我们的财政资金很灵活，只规定的部，类。没具体到相关的项目的资金使用明细。
另外，还可以通过《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律、法规的规定进行捐赠和援助。

8. 金融学作业

由你所述可以得知，该标价法为直接标价法。所以，根据公式：
直接标价法下，远期汇率 = 即期汇率 + 升水，或远期汇率 = 即期汇率 - 贴水
有：
3个月远期汇率 = EUR1＝USD（1.4361+0.0038） ～（1.438181+0.0025）
具体你自己算吧