汇率是怎么计算的

1. 汇率是怎么计算的

为什么6.8元的人民币才能兑换1美元？这汇率究竟是怎么算的？

2. 汇率计算

即期汇率EUR／USD=l .2825，三个月欧元升水30点,3个月远期汇率为EUR／USD=l .2825+0.0030=1.2855
(1)若美国进口商现在购买200万欧元现汇，需要支付:2000000*l.2825=2565000美元
(2)若美国进口商3个月后购买200万欧元现汇，需要支付:2000000*l.3050=2610000美元
(3)若美国进口商现在购买三个月远期欧元200万，需要支付:2000000*l.2855=2571000美元,相比(2)节约:2610000-2571000=39000美元

3. 请问如何计算套算汇率？

套算汇率是“基本汇率”的对称。根据基本汇率和国际外汇市场行市套算出来的一国货币对其他货币的汇率。
例如，某日我国人民币对美元基本汇率确定为1美元=3.2元人民币，同时伦敦外汇市场1英镑=1.5010美元，则人民币对英镑的汇率可根据基本汇率和外汇行市套算为1英镑=3.2×1.5010=4.8032元人民币，该汇率即为套算汇率。

扩展资料

按制订汇率的方法划分，有基本汇率和套算汇率
①基本汇率。各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币称之为关键货币。根据本国货币与关键货币实际价值的对比，制订出对它的汇率，这个汇率就是基本汇率。
一般美元是国际支付中使用较多的货币，各国都把美元当作制定汇率的主要货币，常把对美元的汇率作为基本汇率。
②套算汇率。是指各国按照对美元的基本汇率套算出的直接反映其他货币之间价值比率的汇率。
参考资料来源：百度百科-套算汇率

4. 外汇题目~求高手解答~

即期汇率USD/HKD=7.7830/7.7850
远期汇率USD/HKD=7.7850/7.7880
客户远期买入美元，需要采用银行的远期卖出价，即ASK价，为7.7880，到期客户需要支付港币=500万美元*7.7880=3894万港币
到期客户买入美元，采用的汇率为7.7960，需要支付港币=500万美元*7.7960=3898万港币
3898-3894=4万港币。
做了汇率锁定后，较不做锁定可以少支付4万港币。

5. 1.设某日外汇市场行情如下：

　　如何进行外汇交易？？

　　外汇交易最简单的来说，就是买进一个国家的货币，同时卖出另外一个国家的货币，所以外汇交易总是按“对”来进行交易。例如欧元/美元(EUR/USD)，美元/日元(USD/JPY)等等。85%以上的全球外汇交易量是集中在这些主要的货币品种当中———美元、欧元、英镑、日元、瑞郎、加元、澳元等等。
　　理论上讲，外汇交易是一个没有交易中心的市场，它在全球各大银行和机构之间24小时不间断的交易。但实际上外汇交易最活跃的是在世界的几个大金融中心，欧洲以伦敦为主，亚洲以日本为主，美国以纽约为主。外汇交易最活跃的时间段就是伦敦市场的时间段和纽约市场的时间段，相当于中国时间的下午一直到午夜以后。北京时间下午15:00是伦敦市场开盘时间，晚上20:00是美国市场开始交易时间。一般来说，我们应该选择市场交易最活跃的时间段进行交易，而避免那些交易不活跃的时间段。
　　另外外汇交易不像股票和期货交易那样有佣金，一般是和银行直接交易，不需要交纳佣金和手续费，但是进行交易的时候，都会有买方价和卖方价的点差。这就是我们进行外汇交易的成本。但是目前国内的外汇交易代理商都在平台上加了一定点数的佣金以赚取更多利润.
　　1997年新的法规通过，使得外汇交易对个人投资者完全开放，外汇交易出现了惊人的发展。在美国外汇的即日交易，被称为下一个大浪潮，在最近这几年经历了惊人的增长。
　　作为一个专业的操盘手，对于那些对外汇交易感兴趣的朋友第一条建议就是，不要重复十多年前股市开放时，大多数散户投资者所犯下的错误，即在没有经过认真学习和深入了解市场之前就贸然入场，把辛苦赚来的积蓄投入到这个具有相当风险的投机市场中去。必须清楚地看到，其结果就是多数散户投资者在这些年的市场中，尤其是股市中都遭受了不同程度的损失。实际上做好外汇交易说难也不难，如果自己有正确的方法和端正的态度，那么就像其他任何一门技术一样，每个人都有机会把它学好，用好。就好比我们想要学习游泳，我们不应该在还没有学会之前，就直接跳到大海里。做外汇也是一样的道理，我们应该学习正确的方法，经过一段时间的练习之后，才能有把握、有信心在市场实战中展开实际操作，并且盈利。

6. 外汇计算题谁会算？

（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付美元100万*1.2825=128.25万美元
（2）若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇，需要支付美元100万*1.3050=130.50万美元
（3）远期汇率:EUR/USD=(1.2825+0.0020)=1.2845,美国进口商现在购买三个月远期欧元100万，需要支付100万*1.2845=1280.45万美元
相比于（2）节约了130.5000万-128.4500万=2.0500万美元

7. 套算汇率的计算(急)

1.答案:£1=DM1.6920*1.6812=2.8446
2.先判断,将其转换成统一标价法(间接标价)
纽约市场:1 美元＝1.4750/60瑞士法郎
苏黎世市场:1瑞士法郎＝英镑(1/2.3400)/(1/2.3390)
伦敦市场上:1英镑＝1.5825/35美元
汇率相乘(用中间价):[(1.4750+1.4760)/2]*[1/2.3400+1/2.3390)/2]*[(1.5825+1.5835)/2]=0.9984
不等于1,有利可套.小于1,1000万瑞士法郎套利操作是先在纽约市场兑换成美元(价格1.4760),再在伦敦市场上兑换成英镑(价格1.5835),再在苏黎世市场兑换成
瑞士法郎(价格1/2.3390),减去投入本金,获利:
10000000/1.4760/1.5835*2.3390-10000000=7504.56瑞士法郎

8. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：
3个月     (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月   (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　　
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。