每日基金净值哪儿有

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2. 基金净值查询

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　　【基金知识】
　　（1）开放式基金
　　开放式基金（LOF），英文全称是“Listed Open-Ended Fund” 或“Open-End Funds”，[基金净值查询]汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结[基金净值查询]束后，投资者既可以在指定网点申购与赎[基金净值查询]回基金份额，也可以在交易所买卖该[基金净值查询]基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是[基金净值查询]在交易所网[基金净值查询]上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。   是一种发行额可[基金净值查询]变，基金份额(单位)总数可随时增[基金净值查询]减，投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所[基金净值查询]申购或赎回的基金。与封闭式基金相比，开放式基金具[基金净值查询]有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值[基金净值查询]为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点，特别适合于中小投资者进行投资。   世界基金发展史就是从封闭式基金走向开放式基金的[基金净值查询]历史。以基金市场最为成熟的美国为例，在1990年9月，美国开放式基金共有3，000家，[基金净值查询]资产总值1万亿美元；而封闭式基金仅有250家，资产总值600亿美元。到1996年，美国开放式基金[基金净值查询]的资产为35，392[基金净值查询]亿美元，封闭式基金资产仅为1，285亿美元，两者之比达到27.54∶1；而在1940年，两者之比仅为0.73∶1。在日本，1990年以前封闭式基金占绝大多数，开放式基金处[基金净值查询]于从属地位；但[基金净值查询]90年代后情况发生了根本性变化，开放式基金资产达到封闭式基金资产的两倍左右。   在香港、泰国、台[基金净值查询]湾、新加坡、菲律宾等亚[基金净值查询]洲发展投资基金较早的国家和地区，发展之初也是以封闭式基金为主，逐渐过渡到目前两类基金形态并存的阶段。从世界范围看，1990年世界开放式投资基金净资产余[基金净值查询]额为23，554亿美元，到199[基金净值查询]5年已跃升至53，407亿美元。   开放式基金已经逐渐成为世界投资基金的主流。   世界各国投资基金起步时大都为封闭型的。这是由于在投资基金发展初期，买卖封闭式基[基金净值查询]金的手续费远比赎回开放式基金的份额的手续费低。从基金管理的角度看，由于没有请求赎回受益凭证的压力，可以充分利用投资者的资金，来实施其投资战[基金净值查询]略以求利益的最大化。   （2）封闭式基金
　　属于信托基金，是指[基金净值查询]基金规模在发行前已确定、[基金净值查询]在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券[基金净值查询]市场上交易的投资基金。   由于封[基金净值查询]闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢[基金净值查询]价后折价的价格波动规律。从我国封闭式基金的运行情况看，无论基本面状[基金净值查询]况如何变化，我国封闭式基金的交[基金净值查询]易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。
　　（3）开放式基金与封闭式基金的关系
　　开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。   开放式基[基金净值查询]金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投[基金净值查询]资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的[基金净值查询]投资基金。   开放式基金不在交易所[基金净值查询]上市交易，一般通过银行等代销机构或直销中心申购和赎回，基金规模不固定，基金单位[基金净值查询]可随时向投资者[基金净值查询]出售，也可应投资者要求买回；没有存续期，理论上可以永远存在；价格由资产净值决定。而封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位；在一段时[基金净值查询]间内不允许再接受新的入股及提出股份，直到新一轮的开放，开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在这个时候入股；一般开放时间是1周而封闭时间是1年；价[基金净值查询]格由供求关系决定，基金净值会影响基金价格，但两者并不  基金
　　统一，通常封闭式基金[基金净值查询]以折价交易为多。   开[基金净值查询]放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基[基金净值查询]金单位，也需随时应投资者的要求买[基金净值查询]回其持有的基金单位。[基金净值查询]目前，开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。
　　（4）开放式基金与封闭式基金的区别
　　（1）基金规模的可变性不同。[基金净值查询]封闭式基金均有明确的存续期限（我国为：不得少于5年），在此期限[基金净值查询]内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正常情况下，基金规模是固定[基金净值查询]不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。
　　（2）基金单位[基金净值查询]的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基[基金净值查询]金管理公司或销售机构认购；当封[基金净值查询]闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们则可以[基金净值查询]随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。
　　（3）基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式[基金净值查询]基金因在交易所上市，其买卖价格受市场[基金净值查询]供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份[基金净值查询]基金单位资产净值。而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接[基金净值查询]反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资[基金净值查询]者在买卖封闭式基金时与买卖上市股[基金净值查询]票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；[基金净值查询]而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。   （4）基金的[基金净值查询]投资策略不同。由于封闭式基金不能随时被赎回，其募集得到的资金可全部用于投资，这样基金管理公司便可据以制定长期的投资策略，取得长期经营绩效。而开放式基金则必[基金净值查询]须保留一部分现金，以便投资者随[基金净值查询]时赎回，而不能尽数地用于长期投资，且一般投资于变现能力强的资产。
　　对冲基金
　　对冲基金英文名称为Hedge[基金净值查询] Fund，意为“风险对冲过基金”，起源于50年代初美国，当时的操作宗旨是利用期货、期权等金融衍生产品以及[基金净值查询]对相关联的不同[基金净值查询]股票进行实买空卖、风险对冲操作技巧一[基金净值查询]定程度上可规避和化解投资风险。1949年世界上诞生了第一个有限合作制琼斯对冲基金，虽然对冲基金20世纪5[基金净值查询]0年代已经出现，但是它接下[基金净值查询]来三十年间并未引起人们太多关注[基金净值查询]。直到上  基金
　　世纪80年代随着金融自[基金净值查询]由化发展，对冲基金才有了更广阔投资机会，[基金净值查询]从此进入了快速发展阶段。20世纪90年代世界通[基金净值查询]货膨胀威胁逐渐减少，同时金融工具日趋成熟和多样化，对冲基金进入了蓬勃发展阶段。据英国[基金净值查询]《经济学人》统计，从1990年到2000年3000多个新对冲基金在美国和英国出现。2002年后，对冲基金收益率有所下降但对冲基金规模依然不小，[基金净值查询]据英国《金融时报》2005年10月22日报道，截至[基金净值查询]目前为止全球对冲基金总资产额已经达到1.1万亿美元。

3. 哪里可以做基金净值查询？

~我之前也迷茫了好久，后来也是朋友推荐我去新浪show做基金查询的。它在新浪公司开发的一种多人视频聊天工具，实用性特别强，操作也很简单，真的是多功能啊。

4. 基金净值是什么意思

值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式,可以随时对资金进行赎回等操作,这种产品的流动性较好。

5. 关于（基金净值）？

基金在基金网和一些正规网站净值应该是一样的。有一点要提醒你：当天的基金净值一般在当天晚上20：30后才能更新为当日净值，每个基金公司更新时间不一样，所以你这个时候看就会出现净值不一样的情况，最好是在第二天查看前一天的净值。

6. 基金净值

一、基本概念：
（一）什么是基金份额净值：
基金净值的全称为基金份额净值，又称为基金份额资产净值。什么叫基金份额净值呢？通俗地说，就是每份基金份额的价值，即一份基金份额值多少钱？相当于股票的每股的价格，即股票的单价。例如，收盘价就是股市收市时，某只股票的单价，即该股票每股值多少钱？

（二）什么是认购？
认购就是基金处于募集期（或称为发行期），基金还没有成立时，投资者申请购买基金份额的交易行为。

（三）什么是基金份额面值？
基金发行价的规范名称是基金份额面值。基金份额面值与前述基金份额净值的区别是前者是基金在认购期间，每份基金份额的价值；而后者是在基金成立后的存续期间，每份基金份额的价值。可见，两者的主要区别是所处的时间段不同吧了！意义是一样的：都是每份基金份额的价值。由于所处时间段不同，其价值也不同。通常，基金份额面值=1元/份（顺便指出，正确的单位应是“1元/份”，而不是“元”。），基金份额净值则是随着证券市场价格变化的。

二、回答问题：

（一）所提问题的模糊性：

1、您只给出了基金份额面值=1元/份（其实，所有新发行的基金，其基金份额面值都是一样的，为1元/份。）；

2、个人最低购买金额=1000元。这个数据可以不需要，这只是说您至少要认购1000元，您可以多认购；

3、但不知购买金额（规范名称应是认购金额）=？

4、认购费率=？不过，通常，基金的认购费率=1% 。.

由于，关键的认购金额=？不知道，因此，无法计算您最终获得的认购份额=？从而无法计算基金市值=？盈亏金额=？

（二）回答问题：您的问题是：是不是净值以后是0.9540元/份，是代表1块钱的本钱少了还是多了？

1、应该说，对于每份基金份额而言，是少了，即每份基金份额盈亏金额=0.9540元/份—1元/份=-0.046元/份。如果取小数点后两位且四舍五入，每份基金份额盈亏金额=-0.05元/份。其中，负数表示是每份亏损0.05元。但这只是按每份基金份额来计算的。当然，您持有的基金份额不可能只有1份嘛！比如，您一共持有基金份额=10000份呢？那么，则，盈亏金额=-0.05元/份×10000份=-500元，盈亏金额为负500元，即亏损金额=500元。

2、实际上，您的本钱（或成本）哪才1元钱呢？您的本钱或投入资金金额=认购金额，即您认购了多少钱的基金份额？只有知道认购金额=？计算出认购份额=？，才知道您现在基金市值=？整个一共盈利或亏损多少钱？这才是您实际或真正盈利或亏损多少钱？由于，您提供的数据不充分，只能给您提供一个思路，无法进行具体计算。实在很抱歉！下面给出计算盈亏金额的计算公式供您参考。 

三、盈亏金额计算公式：

（一）如果不赎回：
盈亏金额=当日基金市值+累计分红金额—投入资金金额       （1）
当日基金市值=当日基金份额净值×持有基金份额                （2）

（二）如果赎回：
盈亏金额=赎回金额+累计分红金额—投入资金金额       （3）

说明：1、（1）式中，如果（当日基金市值+累计分红金额）大于投入资金金额,则，盈亏金额为正值，表示盈利；反之，则，表示亏损；
      2、如果持有基金期间，没有分过红，则，（1）式中累计分红金额=0元；
      3、由于当日基金份额净值是每日随着市场价格变化的，因此，当日基金市值也是变化的；
      4、如果（3）式中，（赎回金额+累计分红金额）大于投入资金金额，则盈亏金额为正值，表示盈利；反之，则表示亏损；
      5、投入资金金额就是您购买基金总共花了多少钱？，即认购（或申购）金额=？。

7. 什么是基金净值回报%

基金净值回报率：是指投入成本后所得到的收益比上之前的成本，所得结果即为回报率。
　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　相关计算公式：
总回报率：r = （收入/最初投资 + 价格变动/最初投资）*100% = （收入+价格变动）/最初投资*100%
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

8. 基金净值如何算

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。