. 目前，全球主要的外汇市场汇率报价如下：纽约市场 EUR/USD = 1.0200/50法兰克福

1. . 目前，全球主要的外汇市场汇率报价如下：纽约市场 EUR/USD = 1.0200/50法兰克福

请您耐心等一下【摘要】
. 目前，全球主要的外汇市场汇率报价如下：纽约市场 EUR/USD = 1.0200/50法兰克福 GBP/EUR = 1.1830/70伦敦市场 GBP/USD = 1.2240/70某套利者欲动用 100 万英镑进行套汇，请判断其能否获利？如果可以，请说明套汇策略，并计算收益；如果不可以，请说明原因【提问】
请您耐心等一下【回答】
回答如下不可以，该套利者可用 100 万英镑兑换122.4万美元，或者兑换118.3万欧元，若该套利者用 100 万英镑兑换为118.3万欧元，则可进一步将该118.3万欧元兑换为120.666万美元，小于122.4万美元，所以不能获利。【回答】

2. . 目前，全球主要的外汇市场汇率报价如下：纽约市场 EUR/USD = 1.0200/50法兰克福

（1） 有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）
先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。【摘要】
. 目前，全球主要的外汇市场汇率报价如下：纽约市场 EUR/USD = 1.0200/50法兰克福 GBP/EUR = 1.1830/70伦敦市场 GBP/USD = 1.2240/70某套利者欲动用 100 万英镑进行套汇，请判断其能否获利？如果可以，请说明套汇策略，并计算收益；如果不可以，请说明原因【提问】
（1） 有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）
先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。【回答】

3. . 目前，全球主要的外汇市场汇率报价如下：纽约市场 EUR/USD = 1.0200/50法兰克福

您好亲亲久等了！很高兴为您解答将三个市场折成同一标价法。纽约： USD／EUR=1.1900／1.2100法兰克福：EUR/ GBP=（1/2.5570／（1/2.4560）伦敦： GBP／USE=1.5120／1.5220汇率相乘（可用中间价）[（1.1900+1.2100）/2]*[（1/2.5570+1/2.4560）/2]*[（1.5120+1.5220）/2]=0.7266不等于1，有套汇的机会，小于1，美元持有者可从美元为报价货币的市场伦敦市场开始兑换成英镑，再在法兰克福市场兑换成欧元，再在纽约市场兑换成美元，减美元本金，即为套利获利。1000000/1.5220*2.4560/1.2100-1000000=333608.45美元【摘要】
. 目前，全球主要的外汇市场汇率报价如下：纽约市场 EUR/USD = 1.0200/50法兰克福 GBP/EUR = 1.1830/70伦敦市场 GBP/USD = 1.2240/70某套利者欲动用 100 万英镑进行套汇，请判断其能否获利？如果可以，请说明套汇策略，并计算收益；如果不可以，请说明原因【提问】
亲，您好！您的问题我这边已经看到了，正在努力整理答案，稍后五分钟内给您回复，请您稍等一下！  ^-^【回答】
您好亲亲久等了！很高兴为您解答将三个市场折成同一标价法。纽约： USD／EUR=1.1900／1.2100法兰克福：EUR/ GBP=（1/2.5570／（1/2.4560）伦敦： GBP／USE=1.5120／1.5220汇率相乘（可用中间价）[（1.1900+1.2100）/2]*[（1/2.5570+1/2.4560）/2]*[（1.5120+1.5220）/2]=0.7266不等于1，有套汇的机会，小于1，美元持有者可从美元为报价货币的市场伦敦市场开始兑换成英镑，再在法兰克福市场兑换成欧元，再在纽约市场兑换成美元，减美元本金，即为套利获利。1000000/1.5220*2.4560/1.2100-1000000=333608.45美元【回答】

4. 假如外汇市场行情如下： 纽约：即期汇率 USD／EUR=1.1900／1.2100 法兰克福：即期汇率 GBP／EUR=2.4560／

　　（1）	有套汇可能
　　（2）先换成都是间接标价法
　　美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
　　换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
　　德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
　　英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）

　　先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
　　1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
　　收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。

5. 已知外汇市场的价格是USD=CHF1.3843~1.3873 USD1=JPY118.92,求瑞士法郎的交叉汇率是多少

应该是瑞士法郎与日元的交叉汇率吧。并且该题美元对日元没有双向汇率，假如USD1=JPY118.92/119.22，则有：
CHF/JPY=（118.92/1.3873）/（119.22/1.3843）=85.7205/86.1230

6. 已知某日法兰克福外汇市场，德意志银行的外汇报盘为： USD/EUR=0.75821/65 USD/CHF=0.9252/86 求:EUR /CHF

USD/EUR=0.75821/65
 USD/CHF=0.9252/86 
求:EUR /CHF
1:
USD/EUR=0.75821/65
及EUR/USD=1.31889/80
CHF/USD=1.0808/768
所以
EUR /CHF=1.2202/47

或者直接用1/{（USD/EUR=0.75821/65） /（ USD/CHF=0.9252/86）}= EUR /CHF

7. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

8. 某日,苏黎世外汇市场,即期汇率的报价是USD/CHF=1.6550/60？

USD/CHF=1.6550/60
6个月的掉期价格是840/850
6个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10