如何看股票基本面与技术面的关系

1. 如何看股票基本面与技术面的关系

如果是投资而且还是想获得更高的胜率，自然是要对市场环境和买入标的进行分析，但学姐发现，许多朋友都不清楚基本面分析，感觉基本面分析学起来不容易不想学。其实没那么难，今天学姐就给大家分享如何进行基本面分析，这样抓住牛股就简单了许多。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、 简单介绍 1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法从教科书中我们可以了解到，我们在进行基本面分析的时候首先要注意影响证券价格变动的敏感因素，分析研究证券市场的价格变动的一般规律，让投资者了解科学可靠的分析方法最终做出正确决策。通俗点说就是，有很多因素都会影响股票价格，而研究这些影响因素，就是基本面分析。2、 基本面分析包括3个方面那到底有哪些因素呢？可以从这3点入手，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有的朋友看到这三个因素就头大了，仿佛要学完经济学课程才能进行分析！停，根本不慌，学姐在这里会通过实战角度来讲解该如何分析。二、 如何进行基本面分析1、 宏观经济主要看政策和指标我们都是清楚的，宏观经济可以直接影响到整体股市的兴衰，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际的过中，普遍都不会选择十全十美，否则容易掉入因小失大的陷阱，而是要抓住核心变量，比如说关注一些反应市场流动性的宏观指标，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。对于短期来说，价格的波动状况，更多情况下都是因为供求关系，所以要是市场有更低利率出现的话，更为宽松的货币政策时，市场流动性便会较为宽裕，买方是更为强劲的力量，进而促使股价上行。可以看看美股，虽然2021年疫情肆虐但毫不影响美股不断上涨，就是因为美国持续实行宽松政策所致。2、 公司分析主要看行业、财务和产品即使行情再好，也会有跌跌不休的公司，这就意味着公司基本面有问题。看清所处行业是首先要做的，因为公司没有达到行业的水平，行业遭殃公司也不能保全，产业趋势向上的行业，其中的企业自然就可以盈利更多。行业的发展空间只有较小的规模，都比不上一家上市公司，我们当然就直接跳过了；还可以看行业所处生命周期的情况，有的行业已经进入了成熟阶段或者衰退阶段，典型的行业有钢铁煤炭等；还有就是看行业得没得到政策支持，政策支持的行业，有更好的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享好的行业选定了以后，再然后就去挑选行业里面的公司，这里我们主要从两个方向去分析：财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。三、基本面分析的优劣势内容都说到这里了，大家应该了解了基本面分析的优势，这完全是自上而下的在进行系统分析的方法，第一步是宏观，第二步是中观，第三步是微观，可以帮助我们更清楚地把握当下市场的整体环境，并且可以让真正有价值的公司被我们挖掘。但是，无论是哪一种分析方法，都有优点，劣势也是一定会具有的。基本面分析的劣势也是很容易就可以发现的，虽然学姐已经尽力为大家详细的分析了，但想要真正的了解，还需要一定的门槛。对于短期价格的过渡波动来说，基本面是无法及时反馈的，因为，从短期来讲，可能价格还会被投资者的交易情绪影响，如果是基本面分析的话，涵盖不了这些内容。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

2. 股票基本面和技术面到底要看哪个？

 　　今天A股小幅收涨，成交量还是没起来。前几天创业板大跌的时候，前面有说，我调仓的部分，防御型仓位到进攻型仓位。到今天这部分调仓已经盈利近10个点了，我还记得当时群里有好几个朋友说，这个公司股价已经破位了，趋势已经向下了。我当时也没那么在意，今天想起来我觉得可以聊一下这个事情。 
 　　就是我们做投资要有重点，你是看基本面的还是看技术面的。如果你是看基本面的，这个公司估值已经很低了，技术面太差也不能卖。 

 　　如果你是看技术面的，趋势坏了，公司基本面再好也不能留。 
 　　我觉得投资个股大部分人还是适合看基本面，一个是我没那么多精力天天盯盘，看各种线各种指标。另外，对于个股来说技术指标太不稳定了，公司随便发一个消息也就全变了。而看基本面，我们只需要关注公司未来赚不赚钱就可以了，技术可以作为参考，看不看都无所谓。 

3. 股票基本面和技术面到底要看哪个？

技术面和基本面是什么？
在研究这个问题之前，我们还是要先搞清楚，什么是技术面，它的逻辑是什么？什么是基本面，它的逻辑又是什么？
先来说说技术面。
所谓的技术面分析，指的是用K线或者是技术指标来观察和预测股票市场走势，它的内在逻辑有三点：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式波动；历史会重演。
是不是有点难理解？我们以“历史会重演”这一点来举个例子。
以上证指数为例，自从7月份以来，上证指数就持续地在3200-3450点这个区间震荡。
按照历史会重演这一个逻辑，如果未来再跌到3200点，我们就可以大胆抄底进场了；如果涨到3450点，例如像前几天，我们就可以考虑先高抛。
这就是技术面分析的具体运用了。
技术面分析还是很实用的，如果你在3450点附近卖了，这几天的调整你就可以避免了。
再来说说基本面。
所谓的基本面分析，指的是通过对宏观经济、行业发展以及具体公司的业绩分析来进行操作，它的内在逻辑是股价是公司内在价值的体现。
这又是什么意思呢？我们可以用贵州茅台来举个例子。
在几年前，贵州茅台的价格只要100多元/股，通过基本面分析，我们可以看到白酒市场毛利率很高，潜力巨大，而且贵州茅台的业绩也非常稳定地增长。
在做了基本面的分析之后，就可能会买入贵州茅台并持有到现在，也有10倍的收益了。
02技术面和基本面哪一个更好？
其实，对于这个问题，现在并没有明确的一个答案。
因为这两个派系，哪一个用得好，运用到了极致，都是能够赚钱的。
例如技术面派，有的投资者通过天天盯盘、看K线，悟出了自己的一套方法，通过高抛低吸、打板等方式也能赚不少钱，像一些“涨停板敢死队”，就是技术面派的代表；
而基本面派，也就是我们所谓的价值投资者，在有了很深的研究之后，也是非常容易赚钱的，例如巴菲特，就是通过对基本面的研究来投资企业，现在也是全球数一数二的大富豪了。
基本面派和技术面派有它们各自的优点和缺点，很难说哪一个更好。
比如，技术分析非常贴近市场，对市场短期变化反应快，且直观明了，但准确性和可靠性较差，很容易出现“短视”的情况。
例如一只大牛股，可能可以涨3倍，但是你看到涨10%时技术指标已经显示见顶，然后就卖出了。
而基本面派，基本分析法能够比较全面地把握股票价格的长期走势，但对中短期的市场变动难以做出正确判断。
比如，我们知道五粮液也是不错的白酒股，但是2018年，五粮液也出现过近50%的跌幅，所以，只是根据基本面分析也很难抓到好的买点。
03新手该选择那一个“派系”？
对于这个问题，我认为新手选择技术面分析会比较好。
为什么呢？主要的原因有两个：
第一，基本面分析的学习是需要非常长的时间的。基本面分析涉及的知识点非常多，上到经济政策，下到公司的财务报表，没有系统的学习是很难上手的；
第二，技术面分析的学习较为简单，而且能够激起新手的兴趣。其实，技术面相对于基本面来说，还是比较简单的，可能你看几本书就能学会了。而且，技术面分析需要你去盯盘、复盘，慢慢地你就能体会到股市中的乐趣。
大家可以先从技术面入手，慢慢上手之后，再去逐渐学习基本面分析的一些方法。

4. 如何看股票基本面与技术面的关系

基本面会滞后，你知道任何基本面的信息都是在季报公布以后吧，而季报是在每个季度半个月到一个月后才公布，那么无论是公司老板大股东，还是去调研过的机构，甚至行业对手都一定比你先知道基本面的变化对不对？情况好，他们就会先买股票，股价就会先涨，情况不好，他们就先卖，股价就先跌。技术面不管如何都会先变化。

股票的涨跌，基本面的信息只决定他的根本质量，而不是直接决定因素。

直接决定因素，第一是筹码面，意思就是持有这家股票大多流通股份的人是主力还是散户，如果是主力，易涨难跌，如果是散户，易跌难涨。然后，如果是主力的话是哪一种类型的主力。国家队，法人机构，外资这类型的主力，股票确定上涨趋势后，就会沿着固定的均线上涨，正乖离过大就会拉回，比如茅台，格力的六十日均线。但如果主力是牛散，游资，私募之类，股性就会较为活跃，来回波动大，需要更多的方法去判断买卖。

直接决定因素，第二是技术面，技术面不是网上泛泛而谈的什么技术指标，K线组合这些，而是量价，趋势，波浪，时间转折等等，这些东西是主力进出的痕迹，可以最快捷的判断要涨要跌或者要盘整。
有不懂可以追问

5. 股票的基本面和技术面是什么意思

技术面，指的是用来观察和预测股票市场走势和内在规律的一些指标和方法。主要包括技术图形、宏观导向、经济政策等。至于基本面的详细解说，可以看下文。如果说投资还想获得更高的胜率，当然对于市场环境和买入标的分析是必不可少的，但学姐发现，很多朋友不懂基本面分析，感觉基本面分析学起来不容易不想学。其实一点也不难，今天学姐就让大家对于如何进行基本面分析有个基本的了解，这样距离抓住牛股就更近了。开始之前，不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、 简单介绍 1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法按照教科书的解释，我们在进行基本面分析的时候首先要注意影响证券价格变动的敏感因素，想要得到证券市场的价格变动的一般规律，就离不开认真分析和研究，为投资者提供正确科学的分析方法。换个方式来说，有很多的因素都可能会影响到股票的价格，而对这些影响因素的分析，就是基本面分析。2、 基本面分析包括3个方面那我们具体研究哪些因素呢？主要有3个方面，即宏观经济分析、行业分析和公司分析。有的朋友看到这三个因素就头大了，仿佛要学完经济学课程才能进行分析！打住！不慌，学姐教给大家一些从实战角度分析的方法。二、 如何进行基本面分析1、 宏观经济主要看政策和指标大家都知道，宏观经济是影响股市整体行情好坏的主要因素，像经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）和经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响都是巨大的。但在实际购买股票的过程中，普遍都不会去选择面面俱到，否则容易因小失大，而是要抓住核心变量，例如注意一些反应市场流动性的宏观指标，例如货币政策和财政政策（是否降息、降准以维持宽松）、汇率（是否提高以吸引外资进场）。这是因为对于短期而言，价格波动，大多都是供求关系来决定的，所以要是市场有更低利率出现的话，有了更为宽裕的货币政策时，市场流动性便会较为宽裕，买方的力量更强大，如此的话也促使股价上行。可以先看看2021年，美国虽然疫情严重但股市却一直上涨，因为美国持续实行宽松政策才导致了这一问题的出现，2、 公司分析主要看行业、财务和产品就算行情再好，跌跌不休的公司也是有的，这很可能就是公司基本面有问题。第一要了解所处行业，因为公司居于行业之下，行业不景气公司自然很难发展，产业发展前景明朗的行业，其中的企业盈利空间自然就更多。行业的发展空间只有较小的规模，连一家上市公司都不如，我们当然就不用再关注了；还可以看行业所处生命周期的情况，有的行业已经发展成熟了，或者到了衰退的阶段，比如说钢铁煤炭等；再者就是看行业有无政策支持，政策支持的行业，发展前景是更加美好的。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享在行业选定了之后，接着就是选择行业下的公司，这里我们主要从两个方向去分析：财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期；后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。三、基本面分析的优劣势话已经讲到这，各位或许对基本面分析的优势认识得差不多了，这套方法分析的很系统，自上而下，先是宏观，再是中观，最后是微观，可以帮我们把握市场的方向，并能让真正有价值的公司被我们发现。可是，不论是哪种分析方法，有自己的优势，也存在无法避免的劣势。基本面分析，它的劣势也是很突出的，虽然学姐把分析内容已经给大家简化到极致了，但是想要真正的入门了解，还需要一定的基础。另外短期价格的过渡波动这个方面是没有办法通过基本面就分析出来的，因为短期来说，价格也许还会被投资者的交易情绪等影响到，根据基本面的分析，看不出来这些。可能对于小白来说，还是很难判断出股票的好坏，不过没关系，我特地给大家准备了诊股方法，哪怕你是投资小白，也能立刻知道一只股票的好与坏：【免费】测一测你的股票当前估值位置？应答时间：2021-09-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

6. 股票基本面与技术面是什么关系

基本面是指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析，包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。它包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩，也为上市公司进一步的发展确定了背景，因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。
技术面指反映介变化的技术指标、走势形态以及K线组合等。
关系就是相辅相成，既要关注基本面，又要从技术面分析，关注一只基本面不错的股票，从技术面上找买卖点。许多老股民来回只做几只基本面不错的股票。
希望可以帮到您，还望采纳！

7. 做股票到底是看基本面还是技术面

第一，基本面会滞后，你知道任何基本面的信息都是在季报公布以后吧，而季报是在每个季度半个月到一个月后才公布，那么无论是公司老板大股东，还是去调研过的机构，甚至行业对手都一定比你先知道基本面的变化对不对？情况好，他们就会先买股票，股价就会先涨，情况不好，他们就先卖，股价就先跌。技术面不管如何都会先变化。
第二，股票的涨跌，基本面的信息只决定他的根本质量，而不是直接决定因素。
第三，直接决定因素，第一是筹码面，意思就是持有这家股票大多流通股份的人是主力还是散户，如果是主力，易涨难跌，如果是散户，易跌难涨。然后，如果是主力的话是哪一种类型的主力。国家队，法人机构，外资这类型的主力，股票确定上涨趋势后，就会沿着固定的均线上涨，正乖离过大就会拉回，比如茅台，格力的六十日均线。如果进入中段整理，那么外资线两百日均线和年线就是买点，但如果主力是牛散，游资，私募之类，股性就会较为活跃，来回波动大，需要更多的方法去判断买卖。
第四，直接决定因素，第二是技术面，技术面不是网上泛泛而谈的什么技术指标，K线组合这些，而是量价，趋势，波浪，时间转折等等，这些东西是主力进出的痕迹，可以最快捷的判断要涨要跌或者要盘整。
有不懂可以追问

8. 股票技术面怎么看

根据量价结构，波浪位置，趋势方向对股价的后市走势做预判，举个实际例子给你看，

这是我7月10日通过技术分析得出结论万科短线会过前高26.48的回答然后7月12日万科涨过26.48，因为当时量价背离指标背离，我得出需要减仓卖出的结论

这样一个分析预测的过程，就是技术分析